L3Harris Technologies (ticker: LHX), 2024’ün üçüncü çeyreğinde rekor sipariş hacmi ve önemli sözleşme kazanımlarıyla güçlü bir performans sergiledi. Bu durum, şirketin sağlam büyümesini ve operasyonel verimliliğini işaret ediyor. CEO Christopher Kubasik, yıllık bazda %8’lik gelir artışını ve şirketin ürünlerine olan sağlıklı talebi gösteren 1,4’lük sipariş/satış oranını vurguladı. Şirket, 600 milyon dolarlık Next Generation Jammer sözleşmesi ve ABD Donanması ile 1,2 milyar dolarlık IDIQ sözleşmesi dahil olmak üzere önemli anlaşmalar imzaladı.
Ayrıca, tedarik zinciri yönetimini ve dijital altyapıyı geliştirmek için Palantir ile stratejik bir ortaklık duyuruldu. L3Harris, tam yıl gelir tahminini 21,1 milyar dolar ile 21,3 milyar dolar arasına yükseltti ve hisse başına kazancın (EPS) 12,95 dolar ile 13,15 dolar arasında olmasını bekliyor. Şirket, 2024 maliyet tasarrufu hedefini aşma yolunda ilerliyor ve kârlı büyüme sağlamaya ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklanmaya devam ediyor.
Önemli Noktalar
- L3Harris Technologies, yıllık bazda %8 gelir artışı ve 700 milyon doların üzerinde güçlü serbest nakit akışı elde etti.
- Şirket, 600 milyon dolarlık Next Generation Jammer sözleşmesi ve ABD Donanması ile 1,2 milyar dolarlık IDIQ sözleşmesi imzaladı.
- Tedarik zinciri yönetimini ve dijital altyapıyı geliştirmek için Palantir ile stratejik bir ortaklık duyuruldu.
- Tam yıl gelir tahmini 21,1 milyar dolar ile 21,3 milyar dolara yükseltildi, EPS aralığı 12,95 dolar ile 13,15 dolar olarak belirlendi.
- L3Harris, 2024 için 400 milyon dolarlık maliyet tasarrufu hedefini aşma yolunda ilerliyor ve en az 600 milyon dolar bekliyor.
- Şirket, özellikle savunma sektöründeki büyüme fırsatları konusunda iyimser.
Şirket Görünümü
- L3Harris, tam yıl gelir tahminini 21,1 milyar dolar ile 21,3 milyar dolara yükseltti.
- Şirket, yaklaşık %15,5’lik bir segment faaliyet marjı öngörüyor.
- EPS’nin hisse başına 12,95 dolar ile 13,15 dolar arasında olması bekleniyor.
- Serbest nakit akışı tahmini 2,2 milyar dolar olarak tekrarlandı.
- L3Harris, karmaşık küresel tehdit ortamında kritik görev ihtiyaçlarını karşılamaya kararlı.
Olumsuz Noktalar
- Gizli geliştirme programlarındaki zorluklar nedeniyle SAS marjları %11,6’ya düştü.
- Şirket operasyonel zorluklarla karşı karşıya ve portföyünü iyileştiriyor, daha küçük iş birimlerinin elden çıkarılmasını değerlendiriyor.
Olumlu Noktalar
- Şirket güçlü marjlar elde etti, CS %26 ile yıllık bazda 350 baz puan iyileşme gösterdi.
- IMS, marjını 30 baz puan artırarak %12,2’ye yükseltti.
- Aerojet Rocketdyne’ın marjları %12,6 oldu ve satın alma fiyatı düzeltmelerinin amortismanından faydalandı.
Eksikler
- SAS segmenti, önceki yılın lisans satışı ve gizli geliştirme programı zorluklarından dolayı marjlarda düşüş yaşadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- L3Harris yöneticileri, özellikle Palantir ile işbirliği olmak üzere stratejik ortaklıkları ve operasyonel ilerlemeleri tartıştı.
- Şirket, telsizler için önemli modernizasyon döngülerini ve Hollanda ile 1,4 milyar dolarlık sözleşmeyi vurguladı.
- Gece görüş gözlükleri, bütçe tahsisleri ve ENVG ürünlerinin performansı nedeniyle iyimserlik noktası.
- LHX NeXt, maliyet yapılarını ve rekabet konumunu iyileştirmeyi amaçlayan şirket çapında bir girişim olup, 2026 yılına kadar %16’lık bir marj hedefliyor.
- 2025 yılına kadar 500 milyon dolarlık hisse geri alım planları doğrulandı.
L3Harris Technologies, üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde, önemli sözleşme kazanımları ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik odaklanma ile güçlü bir performans sergiledi. Şirketin sağlam finansal sonuçları ve yükseltilen rehberliği, uluslararası talebe ve dalga formu teknolojisinin stratejik önemine başarılı yanıtını yansıtıyor. Güçlü sipariş/satış oranı ve rekor düzeydeki sipariş defteri ile L3Harris, savunma sektöründeki büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda ve hissedarlarına değer sağlamaya kararlı. Bir sonraki kazanç görüşmesi güncellemesi Ocak ayı için planlanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
L3Harris Technologies’in güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 47,98 milyar dolar olup, Havacılık ve Savunma sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. L3Harris, 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %15,44’lük etkileyici bir gelir artışı gösterdi ve 20,77 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketin bildirdiği yıllık %8’lik gelir artışı ve yükseltilen tam yıl rehberliği ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, L3Harris’in finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini vurguluyor. Şirket, 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü ve 23 yıl üst üste temettüsünü artırdı, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin 2025 yılına kadar 500 milyon dolarlık hisse geri alım planlarını doğrulaması göz önüne alındığında özellikle önemli.
Ayrıca, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor, bu da şirketin olumlu görünümü ve yükseltilen EPS rehberliği ile tutarlı. Hisse senedi, %41,98’lik bir yıllık fiyat toplam getirisi ile 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor, bu da yatırımcıların L3Harris’in performansına ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
L3Harris Technologies hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 12 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
